中再资环_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,232,826,390.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,651,412.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,351,431.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,390,829,234.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,223,335,614.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,905,148.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,666,890.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,951,046.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,704,858,699.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,029,465.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 474,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 661,275.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,135,875.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,609,642.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,609,642.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,473,766.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,178,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,697,262.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,597,597,262.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,236,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,295,950.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,026,240.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,785,692,191.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,094,929.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -592,598,161.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,470,569.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,872,408.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中再资环_2023年三季报资产负债表 | 中再资环_2023年三季报利润表 |