中再资环_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,433,294,278.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,694,549.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,468,590.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,527,457,418.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,306,712,789.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,247,078.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,891,575.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,913,893.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,678,765,336.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,307,917.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,434.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,434.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,541,455.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,541,455.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,367,020.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,021,150.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,921,150.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,135,527.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,525,902.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,781,430.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,860,279.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,535,217.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,470,569.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,935,352.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,460,114.23 | |
| 资产减值准备(元) | 166,845,029.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,325,893.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,325,893.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,185,318.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,262.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,493.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -21,919.88 | |
| 财务费用(元) | 75,849,418.67 | |
| 投资损失(元) | 247,086.35 | |
| 递延所得税(元) | -24,545,757.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,979,996.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -565,760.60 | |
| 存货的减少(元) | 55,028,501.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -470,784,403.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,822,310.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,935,352.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 898,470,569.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -484,535,217.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中再资环_2023年中报资产负债表 | 中再资环_2023年中报利润表 |