中再资环_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,642,197.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,555,282.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,399,605.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,597,084.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,111,663.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,967,931.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,260,365.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,478,833.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,818,793.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,221,709.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,549.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,549.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,312,872.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,312,872.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,305,322.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,021,150.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 482,021,150.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,176,933.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 429,226,268.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,513,202.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,492,051.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,019,083.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,470,569.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,451,486.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中再资环_2023年一季报资产负债表 | 中再资环_2023年一季报利润表 |