中再资环_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,251,270,626.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,639,462.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,911,328.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,428,821,417.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,807,363,490.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,481,530.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,806,853.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,922,767.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,477,574,641.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,753,224.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 422,448.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,448.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,694,551.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,694,551.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,272,103.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,464,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 553,996,155.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,017,996,155.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,042,065,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,206,290.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 871,763,846.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,046,035,137.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,038,982.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,064,310.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,534,880.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 898,470,569.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,573,863.12 | |
| 资产减值准备(元) | 222,589,734.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,516,406.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,516,406.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,716,074.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,901.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -196,255.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,963.47 | |
| 财务费用(元) | 160,644,287.01 | |
| 投资损失(元) | -1,732,715.51 | |
| 递延所得税(元) | -33,952,789.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,849,292.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 896,503.07 | |
| 存货的减少(元) | -346,260,141.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,587,758.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,539,180.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 898,470,569.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,534,880.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -286,064,310.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中再资环_2022年年报资产负债表 | 中再资环_2022年年报利润表 |