中再资环_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,426,061,033.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,483,364.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,165,810.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,555,710,207.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,146,466,332.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,115,919.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,017,520.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,381,040.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,640,980,812.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,811.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,811.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,018,312.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,018,312.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,835,501.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,923,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,040,585.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,445,040,585.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,782,055,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,618,593.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 789,880,499.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,676,554,093.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,513,507.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -505,619,614.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,534,880.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,915,265.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中再资环_2022年三季报资产负债表 | 中再资环_2022年三季报利润表 |