中再资环_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,451,999,969.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,839,437.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,675,234.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,525,514,641.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,407,455,785.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,326,371.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,314,916.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,393,222.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,708,490,295.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,975,654.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,952.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,952.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,320,066.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,320,066.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,280,114.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,629,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,056,009.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,953,056,009.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,747,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,203,645.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,662,770.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,301,876,416.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 651,179,592.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,923,824.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,534,880.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,458,704.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,066,104.15 | |
| 资产减值准备(元) | -28,813,430.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,912,734.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,912,734.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,529,319.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,608.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,679.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | -83,637.28 | |
| 财务费用(元) | 86,455,802.50 | |
| 投资损失(元) | -1,381,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -22,885,726.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,290,216.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,404,490.46 | |
| 存货的减少(元) | -11,939,714.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -392,663,097.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,281,431.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,520,458,704.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,534,880.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 335,923,824.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中再资环_2022年中报资产负债表 | 中再资环_2022年中报利润表 |