中再资环_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,750,734.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,534,294.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,062,796.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,347,825.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,763,775.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,911,777.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,427,271.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,097,940.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,200,764.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -29,248.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -29,248.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,077,222.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,077,222.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,106,471.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,935,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,935,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 626,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,343,435.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,967,920.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,561,356.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,625,756.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,585,165.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,534,880.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,949,714.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中再资环_2022年一季报资产负债表 | 中再资环_2022年一季报利润表 |