*ST亚星_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,532,884,674.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,009,402.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,104,146.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,576,998,223.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,404,592.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,262,149.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,064,759.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,309,560.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,041,062.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 495,957,161.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,871,863.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,871,863.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,830,863.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 578,679,541.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,529,250.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 621,208,791.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,708,791.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,417,867.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,835,374.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,764,081.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,599,455.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -336,235,223.33 | |
| 资产减值准备(元) | 32,081,725.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,577,853.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,577,853.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,254,099.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,869,574.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,499.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,252.45 | |
| 财务费用(元) | 37,478,856.34 | |
| 存货的减少(元) | -105,585,136.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 502,200,431.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 178,953,538.55 | |
| 其他(元) | 1,538,854.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,599,455.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,764,081.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,835,374.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST亚星_2023年年报资产负债表 | *ST亚星_2023年年报利润表 |