*ST亚星_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,070,089,381.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,370,273.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,470,747.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,930,401.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,349,460.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,405,844.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,776,973.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,870,427.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,402,706.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,527,695.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,071,916.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,071,916.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,058,416.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,509,541.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,704,481.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,214,022.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,714,022.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,336,645.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,091,902.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,764,081.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,855,983.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST亚星_2023年三季报资产负债表 | *ST亚星_2023年三季报利润表 |