亚星客车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,442,730.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,117,246.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,408,423.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,968,400.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,523,413.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,712,753.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,296,019.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,461,250.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,993,436.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,729,576.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,729,576.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,729,576.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,171,250.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,505,579.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,676,829.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,176,829.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -712,362.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,643,804.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,764,081.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,120,276.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚星客车_2023年一季报资产负债表 | 亚星客车_2023年一季报利润表 |