*ST亚星_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,625,432.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,513,112.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,687,906.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,826,452.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,869,604.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,133,330.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 908,603.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,118,768.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,030,306.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,203,854.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,941,305.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,941,305.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,941,305.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 339,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 268,224,260.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,464,260.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 548,600,073.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,531,711.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,414,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,546,584.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,917,675.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,011,306.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,216,177.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,367,568.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,151,390.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,733,790.85 | |
| 资产减值准备(元) | 768,577.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,699,192.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,699,192.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,097,571.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,432,803.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,408.51 | |
| 财务费用(元) | 38,696,678.98 | |
| 存货的减少(元) | -95,018,462.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 201,445,372.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -208,916,452.98 | |
| 其他(元) | 617,811.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,151,390.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,367,568.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,216,177.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST亚星_2022年中报资产负债表 | *ST亚星_2022年中报利润表 |