*ST亚星_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,036,641.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,196,711.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,425,879.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,659,233.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,706,071.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,278,681.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 768,718.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,293,567.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,047,039.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,166.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,166.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,166.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 339,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,935,296.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,175,296.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,702,966.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,855,029.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,057,996.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,117,299.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -786,259.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,490,932.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,367,568.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,876,636.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST亚星_2022年一季报资产负债表 | *ST亚星_2022年一季报利润表 |