绿能慧充_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,601,904.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,408,590.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,108,670.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,119,164.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,539,570.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,259,161.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,535,071.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,464,827.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,798,631.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,679,466.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,097.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,797.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,830,569.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,435,189.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,265,759.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,958,962.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,068,863.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,820.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,154,964.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,366,648.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,166,648.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,628.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,693,447.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,088,538.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,395,090.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿能慧充_2024年三季报资产负债表 | 绿能慧充_2024年三季报利润表 |