绿能慧充_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,217,366.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,970.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,216,546.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,443,882.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,839,747.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,716,681.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,277,333.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,050,210.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,883,971.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,440,089.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,329,449.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,431,449.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,431,272.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,692.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,608,178.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,756,871.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,656,871.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,714.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,410,518.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,088,538.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,678,019.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 342,914.08 | |
| 资产减值准备(元) | 222,672.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,504,207.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,504,207.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,230,095.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,358,783.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,466.59 | |
| 财务费用(元) | 310,591.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,069,352.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,843,942.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -225,410.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,706,195.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,143,610.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,233,162.27 | |
| 其他(元) | 11,688,570.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,678,019.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,088,538.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,410,518.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 绿能慧充_2024年中报资产负债表 | 绿能慧充_2024年中报利润表 |