绿能慧充_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,192,527.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,772.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,704,494.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,907,795.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,071,742.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,842,286.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,616,775.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,468,287.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,999,092.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,091,297.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,097.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,097.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,032,468.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,032,468.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,727,371.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,511.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,354,402.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,281,914.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,181,914.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,713.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,983,869.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,088,538.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,104,668.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿能慧充_2024年一季报资产负债表 | 绿能慧充_2024年一季报利润表 |