绿能慧充_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,374,461.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,338.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,431,630.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,096,430.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,137,490.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,483,658.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,739,284.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,370,200.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 632,730,634.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,634,203.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,457.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,927,931.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,625.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,068,014.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,042,394.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,045,394.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,977,379.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 581,946,537.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,446,537.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,221.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,588,771.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,883,992.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,562,544.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,515.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 356,943,445.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,145,092.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,088,538.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,437,978.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,712,967.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,485,003.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,485,003.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,288,936.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,782,907.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,221.61 | |
| 财务费用(元) | 1,793,774.78 | |
| 投资损失(元) | -101,911.19 | |
| 递延所得税(元) | -4,978,487.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,955,657.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,977,170.36 | |
| 存货的减少(元) | -50,849,416.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -177,938,575.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,047,898.94 | |
| 其他(元) | 3,422,944.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,088,538.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,145,092.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 356,943,445.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿能慧充_2023年年报资产负债表 | 绿能慧充_2023年年报利润表 |