绿能慧充_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,197,389.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 305,982.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,996,206.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,499,578.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,711,949.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,009,450.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,452,657.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,287,430.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,461,488.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,961,909.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,625.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,427,931.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,431,557.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,341,945.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,341,945.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,089,611.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 443,881,037.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,381,037.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,764.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,612,329.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,952,094.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 322,428,943.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,556,989.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,145,092.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,702,082.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿能慧充_2023年三季报资产负债表 | 绿能慧充_2023年三季报利润表 |