绿能慧充_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,131,197.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,899.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,111,421.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,249,518.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,987,418.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,551,508.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,773,960.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,296,336.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,609,223.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,359,705.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,625.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,625.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 935,002.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 935,002.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,376.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,688.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,429,403.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,541,092.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,458,907.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -104.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,832,279.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,145,092.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,312,813.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿能慧充_2023年一季报资产负债表 | 绿能慧充_2023年一季报利润表 |