西藏药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,638,932,481.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,086,536.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,783,019,017.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,214,453.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,958,761.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 417,592,859.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,372,990,936.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,035,757,009.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 747,262,008.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,550,950,426.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,248,368.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,577,250,394.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,872,707.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,392,301,615.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,406,174,323.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,076,071.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,048,862.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,048,862.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,795,598.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,536,974.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,050,332,572.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -616,283,710.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,913,756.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 295,140,613.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,179,562.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 977,320,175.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏药业_2024年三季报资产负债表 | 西藏药业_2024年三季报利润表 |