西藏药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,474,487.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,767,470.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,111,241,958.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,592,863.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,932,675.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,981,578.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,557,065.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,064,182.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 436,177,775.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,040,728,357.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,014,814.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,044,743,172.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,503,148.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,382,825,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,384,328,298.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,585,126.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,566,016.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,566,016.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,289,385.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,289,385.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,276,631.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,047,665.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,916,946.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,179,562.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,040,096,508.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏药业_2024年一季报资产负债表 | 西藏药业_2024年一季报利润表 |