西藏药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,291,458,994.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,613,988.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,430,387.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,530,503,370.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,128,051.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,009,584.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 454,845,339.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,711,098,593.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,467,081,567.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,063,421,802.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,991,994,943.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,716,093.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 544,126.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,011,255,163.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,688,623.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,821,450,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,843,138,943.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -831,883,779.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 699,514,187.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 701,724,187.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 685,734,548.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,014,305.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,540,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,660,641.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,185,409,494.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -483,685,307.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,040,947.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,106,337.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 927,285,899.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,179,562.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 810,244,835.23 | |
| 资产减值准备(元) | 194,120,005.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,378,966.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,378,966.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,667,028.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,011,167.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -533,929.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,845.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 210,533,170.37 | |
| 财务费用(元) | -18,705,878.24 | |
| 投资损失(元) | -40,442,161.94 | |
| 递延所得税(元) | -55,868,060.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,138,776.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,729,284.32 | |
| 存货的减少(元) | -16,558,652.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,889,160.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,401,915.61 | |
| 其他(元) | 1,867,712.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 682,179,562.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 927,285,899.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -245,106,337.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西藏药业_2023年年报资产负债表 | 西藏药业_2023年年报利润表 |