西藏药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,828,870,299.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 907,567.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,974,426.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,838,752,293.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,427,648.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,557,092.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,581,550.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 870,333,910.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,293,900,202.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 544,852,090.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,002,027.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,412,012.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,564,356.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,318,018,396.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,410,823.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,827,126,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,427.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,840,601,350.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,582,953.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 381,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,734,548.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,086,948.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,821,496.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,921,496.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,561,282.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,908,923.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 927,285,899.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 932,194,822.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 599,834,323.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,286,837.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,301,247.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,301,247.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,922,294.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 438,819.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,007.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,444,374.39 | |
| 财务费用(元) | 3,519,293.03 | |
| 投资损失(元) | -17,057,176.71 | |
| 递延所得税(元) | 201,667.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -483.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 202,150.96 | |
| 存货的减少(元) | -467,006.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,090,844.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,965,456.40 | |
| 其他(元) | -20,025,526.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 932,194,822.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 927,285,899.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,908,923.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏药业_2023年中报资产负债表 | 西藏药业_2023年中报利润表 |