西藏药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,016,787.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,186.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,985,819.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,382,793.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,328,557.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,804,454.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,032,176.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,483,593.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,648,782.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 383,734,010.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570,002,027.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,959,083.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,574,535.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,938,000.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 790,518,646.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,463,274.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 735,463,274.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,055,371.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,782,420.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,289,282.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,071,702.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,928,297.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,351,769.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 538,069,449.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 927,285,899.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,465,355,349.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏药业_2023年一季报资产负债表 | 西藏药业_2023年一季报利润表 |