西藏药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,833,265,220.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,566,223.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,753,180.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,953,584,623.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,077,264.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,437,451.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,972,737.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,465,720,131.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,116,207,585.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 837,377,038.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,550,091,126.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,296,730.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,422.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,562,500,280.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,963,204.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,021,783,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,123,746,204.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,245,924.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 485,734,548.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,366.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,734,914.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,265,452.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,279,022.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,557,276.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 637,101,750.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,366,836.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,107,353.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,871,631.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 756,414,268.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 927,285,899.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 375,277,494.19 | |
| 资产减值准备(元) | 276,120,756.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,871,889.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,871,889.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,369,717.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,550,280.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,663.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 232,745.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,166,620.57 | |
| 财务费用(元) | 18,446,572.20 | |
| 投资损失(元) | -7,023,497.73 | |
| 递延所得税(元) | -5,739,493.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,896,598.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,842,895.23 | |
| 存货的减少(元) | -18,868,020.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,817,194.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,731,682.65 | |
| 其他(元) | 52,430,760.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 927,285,899.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 756,414,268.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,871,631.30 | |
| 公告日期 | 2023-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西藏药业_2022年年报资产负债表 | 西藏药业_2022年年报利润表 |