西藏药业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,177,081,778.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,155,679.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,111,346.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,265,348,804.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,948,959.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,966,907.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,638,056.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,121,697,431.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,664,251,354.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,160,096,189.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,079,737.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,146.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,168,226,243.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,534,714.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,249,941,232.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,319,475,947.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,249,704.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 485,675,778.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,144,741.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,820,520.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,018,395.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,216,217.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,259,944.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,494,556.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,325,963.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,388,644.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 549,562,353.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 756,414,268.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,305,976,622.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西藏药业_2022年三季报资产负债表 | 西藏药业_2022年三季报利润表 |