西藏药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,482,587,003.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,878,292.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,729,519.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,561,194,814.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,036,790.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,601,124.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,444,374.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 723,924,619.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,086,006,910.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 475,187,904.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,915,461.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,998.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,967,459.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,476,036.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 859,941,232.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,417,269.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,449,809.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,735,022.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,735,022.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,033,709.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,938,203.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,971,913.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,236,890.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,985,725.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,486,930.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 756,414,268.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 922,901,198.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 265,192,171.67 | |
| 资产减值准备(元) | 44,734,573.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,889,844.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,889,844.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,723,416.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 658,011.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 393,843.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,795,698.21 | |
| 财务费用(元) | 8,059,352.12 | |
| 投资损失(元) | 357,695.57 | |
| 递延所得税(元) | 3,055,961.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,853,121.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,797,160.90 | |
| 存货的减少(元) | -9,829,120.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,286,637.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,532,572.78 | |
| 其他(元) | -34,662,752.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 922,901,198.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 756,414,268.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,486,930.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏药业_2022年中报资产负债表 | 西藏药业_2022年中报利润表 |