西藏药业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,329,650.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,251,340.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,580,990.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,491,828.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,017,919.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,355,407.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 319,302,501.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,167,656.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,168,409.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,568,334.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,389.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,746,133.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,806,013.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,807,513.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,061,380.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,338,877.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,643.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,999,521.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,599,775.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,599,775.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,399,746.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,525,500.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,226,199.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 756,414,268.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 928,640,467.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西藏药业_2022年一季报资产负债表 | 西藏药业_2022年一季报利润表 |