紫江企业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,368,562,062.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,488,355.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,713,190.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,537,763,608.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,929,938,080.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 657,527,177.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 500,022,003.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,365,803.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,357,853,065.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,910,543.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,367,094.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,845,070.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,453,021.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,124,831.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,790,018.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,802,636.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,802,636.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,012,617.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,252,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,252,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,728,800,661.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,701,760.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,039,711.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,757,290.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,793,259,712.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,340,287.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,754,297.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 205,483,914.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,534,027,894.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,739,511,809.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,921,702.73 | |
| 资产减值准备(元) | 3,491,273.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,245,111.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,245,111.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,734,631.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,195,241.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,683.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,149,102.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,742,755.07 | |
| 财务费用(元) | 51,378,718.63 | |
| 投资损失(元) | -13,927,539.02 | |
| 递延所得税(元) | -2,676,974.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -357,180.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,319,794.36 | |
| 存货的减少(元) | -149,241,013.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -607,720,369.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 295,074,926.68 | |
| 其他(元) | 3,128,068.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,739,511,809.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,534,027,894.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 205,483,914.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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