紫江企业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,645,128,307.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,469,366.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,167,987.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,772,765,661.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,908,478,899.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,281,325.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,980,824.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,345,646.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,604,086,696.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,678,964.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,753,230.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,653,795.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,606,104.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,013,130.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,621,584.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,621,584.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,608,453.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 997,517,109.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 997,517,109.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,264,022.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,353,016.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 847,597,039.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,920,069.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -722,577.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,268,003.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,626,956,574.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,741,224,578.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫江企业_2023年一季报资产负债表 | 紫江企业_2023年一季报利润表 |