紫江企业_2020年中报现金流量表
2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,871,400,928.59 | |
收到的税费返还(元) | 8,598,791.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,422,947.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,988,422,668.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,625,476,980.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,006,670.71 | |
支付的各项税费(元) | 169,636,013.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,916,194.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,608,035,858.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,386,809.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,541,943.92 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,549,519.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,155,874.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 58,247,338.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,260,436.42 | |
投资支付的现金(元) | 90,710,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 221,970,436.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,723,098.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 90,219,609.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,219,609.80 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,975,480,571.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,565,700,180.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,382,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,460,761.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,016,725.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,466,660,761.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,039,419.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,071.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 315,444,059.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,519,263,005.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,834,707,064.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 257,422,244.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 196,241,300.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 196,241,300.23 | |
无形资产摊销(元) | 5,645,960.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,673,538.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -261,677.13 | |
固定资产报废损失(元) | 1,115,499.54 | |
公允价值变动损失(元) | 5,321,881.05 | |
财务费用(元) | 76,947,545.17 | |
投资损失(元) | -35,591,931.83 | |
递延所得税(元) | -2,655,719.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,204,431.85 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,451,287.29 | |
存货的减少(元) | 36,186,638.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -176,658,849.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,400,304.89 | |
现金的期末余额(元) | 1,834,707,064.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,519,263,005.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 315,444,059.66 | |
公告日期 | 2020-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 紫江企业_2020年中报资产负债表 | 紫江企业_2020年中报利润表 |