衢州发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,412,936,960.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,351,337.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,830,416.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,744,118,714.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,478,851,596.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,574,538.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,408,795,031.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 447,326,304.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,550,547,470.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,571,244.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,062,393.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 897,855,043.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,480,311.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 162,038,666.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 586,604,923.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,149,041,338.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,603,439.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,575,804.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,983,532.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,162,776.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,905,878,561.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,066,865,552.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,805,345,500.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,872,211,053.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,260,592,080.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,650,851,200.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,716,699.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,529,137,258.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,440,580,539.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,568,369,486.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,007,509.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 538,087,829.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,755,231,900.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,293,319,729.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 衢州发展_2024年三季报资产负债表 | 衢州发展_2024年三季报利润表 |