衢州发展_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,188,741,237.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,316,881.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,266,733.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,459,324,851.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,926,517,383.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,276,346.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,123,845,183.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,180,685.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,502,819,598.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,494,746.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 801,217,918.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,336,912.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,104,982.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 162,038,666.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 424,331,700.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,445,030,181.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,411,513.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,083,312.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,524,825.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,278,505,355.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,261,501,647.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,861,056,223.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,122,557,871.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,297,029,253.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 993,375,739.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,716,699.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,444,884,761.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,735,289,754.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -612,731,883.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -223,298.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 622,055,426.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,755,231,900.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,377,287,327.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,564,510,015.07 | |
| 资产减值准备(元) | 126,455,763.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,628,247.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,628,247.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,674,271.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,996,225.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -775,675.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 253,529.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 966,612,221.47 | |
| 财务费用(元) | 842,589,030.31 | |
| 投资损失(元) | -1,898,737,813.83 | |
| 递延所得税(元) | 35,590,342.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,899,855.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,309,512.61 | |
| 存货的减少(元) | 6,131,785,860.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 862,767,311.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,760,084,541.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,377,287,327.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,755,231,900.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 622,055,426.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 衢州发展_2024年中报资产负债表 | 衢州发展_2024年中报利润表 |