新湖中宝_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,869,402,637.40 | |
收到的税费返还(元) | 107,384,917.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,095,337.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,296,882,892.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,787,149,617.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,565,144.55 | |
支付的各项税费(元) | 873,433,122.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 536,747,084.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,477,894,969.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,050,058,112.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,104,511,341.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,266,515.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,519.24 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 258,164,072.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,439,011,560.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,840,653.21 | |
投资支付的现金(元) | 173,333,002.12 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,612,483.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 389,786,138.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,049,225,421.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,920,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,920,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 9,587,663,228.72 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,952,167,028.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,549,750,257.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,397,359,471.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,972,555,804.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,971,498,904.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,341,414,180.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,791,663,923.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,629,040.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,904,821,537.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,936,545,587.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,031,724,049.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 新湖中宝_2023年三季报资产负债表 | 新湖中宝_2023年三季报利润表 |