新湖中宝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,819,242,797.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,560,423.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,997,657.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,259,800,878.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,456,016,075.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,437,128.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 760,405,483.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,546,718.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,776,405,405.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,516,604,527.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 563,029,683.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,125,833.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,177,806.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,332,292.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 681,665,616.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,309,303.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,790,307.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,374,170.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,473,781.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 365,191,835.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,406,402,576.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,875,402,649.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,291,725,226.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,621,595,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,058,214,032.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,372,613,986.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,052,423,359.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -760,698,132.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,359,317.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,906,751,507.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,936,545,587.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,029,794,079.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,598,866,421.51 | |
| 资产减值准备(元) | 844,896.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,375,845.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,375,845.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,732,740.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,951,920.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,304.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,387.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -208,840,164.19 | |
| 财务费用(元) | 779,807,474.25 | |
| 投资损失(元) | -2,289,819,243.74 | |
| 递延所得税(元) | 2,003,844.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,369,400.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,373,244.99 | |
| 存货的减少(元) | -321,869,137.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,221,508.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,247,468,905.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,029,794,079.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,936,545,587.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,906,751,507.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新湖中宝_2023年中报资产负债表 | 新湖中宝_2023年中报利润表 |