衢州发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,384,125,828.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,571,000.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,519,105.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,563,215,933.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,248,163,775.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,340,219.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 382,016,254.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,823,021.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,963,343,271.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,400,127,337.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,213,166.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,741,627.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,931,702.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,386,495.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,890,512.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,181,007.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,071,519.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 352,314,976.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,136,770,990.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,348,140.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,768,119,130.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,521,551,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,319,128.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,022,822,580.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,163,693,129.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -395,573,998.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,493,543.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,463,879,902.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,936,545,587.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,472,665,684.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 衢州发展_2023年一季报资产负债表 | 衢州发展_2023年一季报利润表 |