安彩高科_2024年三季报现金流量表
2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,995,629,736.76 | |
收到的税费返还(元) | 58,801,955.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,930,394.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,109,362,086.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,980,928,335.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,098,910.69 | |
支付的各项税费(元) | 136,295,684.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,021,217.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,479,344,148.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -369,982,061.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,552,588.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -401,760.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,150,828.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,632,340.86 | |
投资支付的现金(元) | 4,462,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 236,094,840.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,944,012.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,347,221,514.04 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 911,594,551.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,258,816,065.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 683,505,616.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,488,152.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 981,330,258.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,715,324,027.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 543,492,037.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,556,369.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,877,666.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 331,514,719.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 277,637,053.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 安彩高科_2024年三季报资产负债表 | 安彩高科_2024年三季报利润表 |