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安彩高科_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,995,629,736.76       
 收到的税费返还(元) 58,801,955.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 54,930,394.24       
 经营活动现金流入小计(元) 3,109,362,086.38       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,980,928,335.20       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 302,098,910.69       
 支付的各项税费(元) 136,295,684.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 60,021,217.55       
 经营活动现金流出小计(元) 3,479,344,148.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -369,982,061.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,552,588.82       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -401,760.08       
 投资活动现金流入小计(元) 5,150,828.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 231,632,340.86       
 投资支付的现金(元) 4,462,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 236,094,840.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -230,944,012.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,347,221,514.04       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 911,594,551.42       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,258,816,065.46       
 偿还债务支付的现金(元) 683,505,616.73       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,488,152.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 981,330,258.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,715,324,027.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 543,492,037.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,556,369.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -53,877,666.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 331,514,719.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 277,637,053.02       
补充资料:       
公告日期 2024-10-30       
审计意见(境内)       
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