安彩高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,100,192,898.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,064,652.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,705,125.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,212,962,676.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,100,696,815.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,295,718.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,263,716.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,798,969.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,453,055,220.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,092,543.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,772,479.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,153,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 607,304.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,533,583.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,533,583.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 631,620,072.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 454,927,502.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,086,547,575.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,416,241,435.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,660,001.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,833,223.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,720,734,661.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -634,187,086.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,204,941.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,118,018,155.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,457,818,303.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,800,148.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,011,366.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,558,414.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,558,414.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,003,752.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,557.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,095,427.90 | |
| 财务费用(元) | 30,967,341.34 | |
| 投资损失(元) | -3,739,945.45 | |
| 递延所得税(元) | 3,333,938.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,333,938.61 | |
| 存货的减少(元) | -12,217,730.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -385,420,322.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,549,897.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,800,148.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,457,818,303.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,118,018,155.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安彩高科_2023年中报资产负债表 | 安彩高科_2023年中报利润表 |