安彩高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,416,774,918.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,292,591.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,754,991.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,513,822,501.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,264,450,325.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,198,969.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,630,470.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,844,084.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,495,123,850.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,698,651.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,735,014.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,158,443.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,893,457.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 570,107,365.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,153,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,261,165.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -521,367,707.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,029,776,594.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,059,028.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,368,835,622.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,322,435.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,370,763.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,793,199.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 655,042,422.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,573,620.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,799,746.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,292,401.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,092,147.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,261,567.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,643,584.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,643,584.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,858,077.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,557.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,339,805.79 | |
| 财务费用(元) | 15,045,119.94 | |
| 投资损失(元) | 2,304,879.81 | |
| 存货的减少(元) | -39,457,113.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,822,498.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,268,410.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,092,147.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,292,401.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,799,746.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安彩高科_2022年中报资产负债表 | 安彩高科_2022年中报利润表 |