福日电子_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,646,153,185.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,059,278.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 784,413,368.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,638,625,832.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,486,586,068.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,205,467.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,862,581.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,052,170,099.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,331,824,216.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -693,198,384.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 411,486,868.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,550,902.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,699,090.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,475,117.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,211,978.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,975,772.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,232,065.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 357,755.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,565,593.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,646,385.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,233,310,495.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,633,310,495.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,663,552,185.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,877,170.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,935,973.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,537,090.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,221,966,447.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,344,048.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -425,508.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,633,459.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,337,849,554.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,199,216,095.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福日电子_2024年三季报资产负债表 | 福日电子_2024年三季报利润表 |