福日电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,876,432,460.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,831,003.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,876,396.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,496,139,860.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,849,309,536.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,973,165.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,619,526.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 668,395,138.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,038,297,366.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -542,157,505.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,446,868.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,182,928.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,615,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,502,705.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,748,022.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,989,674.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,901,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,890,924.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 173,857,098.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,214,023,141.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,314,023,141.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,041,530,151.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,347,140.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,596,900.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,245,474,192.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,548,949.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,112,588.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,638,870.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,337,849,554.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,210,684.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,789,914.76 | |
| 资产减值准备(元) | 18,777,710.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,140,165.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,140,165.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,994,561.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,053,599.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,588,014.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,211.66 | |
| 财务费用(元) | 47,478,201.61 | |
| 投资损失(元) | 13,706,996.74 | |
| 递延所得税(元) | 736,576.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,002,804.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -266,228.62 | |
| 存货的减少(元) | -149,678,215.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,694,998.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -319,877,086.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,041,210,684.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,337,849,554.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,638,870.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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