福日电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,707,431,161.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,781,245.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,407,788.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,871,620,195.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,813,949,543.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,138,336.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,459,805.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,223,595.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,316,771,281.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -445,151,086.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,116,868.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,091,228.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,613,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,987,740.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,808,838.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,695,798.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,695,798.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,113,039.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 673,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 773,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 689,503,415.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,550,221.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,705,198.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 837,758,836.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,758,836.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,437,871.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,359,011.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,337,849,554.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,490,543.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福日电子_2024年一季报资产负债表 | 福日电子_2024年一季报利润表 |