福日电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,405,111,938.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,399,234.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,648,216.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,820,159,389.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,916,470,108.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 650,917,557.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,244,875.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,111,123.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,055,743,664.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,584,274.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 681,615,581.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,797,440.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500,770.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 735,913,793.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,682,381.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,682,381.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,231,412.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,172,971,424.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,355,196.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,283,326,620.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,334,705,279.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,747,846.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,849,970.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,767,041.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,581,220,168.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,893,547.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,753,776.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,492,634.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,223,581,163.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,088,528.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福日电子_2023年三季报资产负债表 | 福日电子_2023年三季报利润表 |