福日电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,424,791,000.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,897,293.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,766,026.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,647,454,320.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,301,268,035.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,752,852.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,857,147.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,660,272.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,783,538,308.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,083,988.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,071,740.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 816,084.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 532,642.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,420,467.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,008,021.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,008,021.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,412,446.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 747,902,302.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,103,389.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 794,005,691.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 822,180,424.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,171,130.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,152,038.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 921,503,593.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,497,902.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,408,103.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,577,548.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,223,581,163.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,003,614.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福日电子_2023年一季报资产负债表 | 福日电子_2023年一季报利润表 |