福日电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,419,736,848.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 490,815,236.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 542,114,897.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,452,666,982.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,019,535,545.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,876,365.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,111,971.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 768,389,610.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,369,913,493.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -917,246,510.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,405.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,535,489.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,805,208.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,426,104.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,999,594.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,471,774.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,471,368.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,045,264.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,285,708,362.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,724,578.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,386,432,941.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,538,255,556.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,507,934.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,028,892.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,697,792,382.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 688,640,558.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,682,175.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,969,041.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,987,397,928.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,585,428,887.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,239,170.69 | |
| 资产减值准备(元) | 19,197,494.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,001,590.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,001,590.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,897,507.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,909,204.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,119,571.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 478,340.00 | |
| 财务费用(元) | 61,236,639.58 | |
| 投资损失(元) | -115,657,115.05 | |
| 递延所得税(元) | 13,407,134.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,520,017.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,887,116.87 | |
| 存货的减少(元) | 587,729,489.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 278,346,848.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,926,574,011.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,585,428,887.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,987,397,928.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -401,969,041.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福日电子_2022年中报资产负债表 | 福日电子_2022年中报利润表 |