哈空调_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,995,653.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,695,640.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,829,267.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,520,561.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,020,833.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,745,415.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,098,533.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,697,090.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 813,561,872.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,041,311.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,067,567.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,067,567.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,417,567.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,006,249.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,006,249.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,400,430.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,330,430.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,324,180.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,337.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,452,721.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,792,441.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,339,719.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,910,350.51 | |
| 资产减值准备(元) | -1,365,698.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,459,081.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,459,081.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,397,696.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -987,721.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 84,183.65 | |
| 财务费用(元) | 17,582,792.74 | |
| 投资损失(元) | 539,837.42 | |
| 递延所得税(元) | 1,305,900.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,479,319.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -173,419.87 | |
| 存货的减少(元) | -99,229,924.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,991,514.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,695,648.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,339,719.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,792,441.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,452,721.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈空调_2024年中报资产负债表 | 哈空调_2024年中报利润表 |