哈空调_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,383,061.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,245,947.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,629,008.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,713,642.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,406,083.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,098,656.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,230,123.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,448,506.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,180,502.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,527,438.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,527,438.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,027,438.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,624,777.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,624,777.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,855,222.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -145.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,008,140.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,792,441.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,800,582.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈空调_2024年一季报资产负债表 | 哈空调_2024年一季报利润表 |