哈空调_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,288,641,101.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,075.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,991,289.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,327,816,466.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,138,161,669.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,268,083.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,443,704.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,809,500.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,362,682,959.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,866,492.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,869,881.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,756,312.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,326,193.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,326,193.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 805,255,503.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,455,503.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,175,585.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,741.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,212,326.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,243,176.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 408,814.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,459,305.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,333,136.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,792,441.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,720,098.80 | |
| 资产减值准备(元) | 8,020,891.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,026,408.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,026,408.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,467,463.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,435,569.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -96,725.00 | |
| 财务费用(元) | 26,778,801.63 | |
| 投资损失(元) | 909,258.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,987,357.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,390,336.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -597,020.49 | |
| 存货的减少(元) | -67,777,671.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -255,447,290.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,564,888.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,792,441.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,333,136.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,459,305.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 哈空调_2023年年报资产负债表 | 哈空调_2023年年报利润表 |