哈空调_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 923,807,842.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,533.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,939,565.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 971,930,941.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 829,833,667.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,781,382.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,444,290.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,143,987.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 997,203,327.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,272,386.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,214,496.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,214,496.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,644,435.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,944,435.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,729,939.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 662,781,531.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 665,981,531.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,216,946.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,766,946.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,214,585.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 509,926.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,722,186.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,333,136.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,055,323.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈空调_2023年三季报资产负债表 | 哈空调_2023年三季报利润表 |