哈空调_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,826,680.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,621.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,453,704.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,457,006.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,663,701.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,711,536.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,971,890.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,265,764.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,612,892.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,844,113.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,791,900.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,091,900.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,391,900.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 506,781,531.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,981,531.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,345,172.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 520,895,172.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,913,641.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 490,989.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,970,438.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,333,136.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,362,698.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,493,276.09 | |
| 资产减值准备(元) | -666,074.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,897,681.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,897,681.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,121,994.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,060.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 167,413.28 | |
| 财务费用(元) | 11,977,280.08 | |
| 投资损失(元) | 447,897.47 | |
| 递延所得税(元) | 2,321,502.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,608,779.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -287,277.11 | |
| 存货的减少(元) | -92,976,006.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,374,963.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,043,416.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,362,698.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,333,136.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,970,438.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈空调_2023年中报资产负债表 | 哈空调_2023年中报利润表 |