哈空调_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,713,001.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,994,561.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,340,944.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 891,048,507.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,988,332.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,457,641.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,849,706.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,465,749.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,761,430.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,287,076.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,003,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,003,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,001,887.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,103,556.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,155,444.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,152,114.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,426,393.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,026,393.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,162,166.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,430,895.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,093,062.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,066,668.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,313,870.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,617,835.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,950,972.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,333,136.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,930,485.29 | |
| 资产减值准备(元) | 329,384.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,703,818.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,703,818.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,007,896.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,039,252.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -122,200.00 | |
| 财务费用(元) | 23,529,073.14 | |
| 投资损失(元) | 1,414,907.80 | |
| 递延所得税(元) | 867,382.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,059,337.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,954.40 | |
| 存货的减少(元) | -24,311,951.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,010,644.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,798,903.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,333,136.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,950,972.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,617,835.98 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 哈空调_2022年年报资产负债表 | 哈空调_2022年年报利润表 |